一、基本职能及主要工作
(一)以“保健为中心”,以“母亲安全、儿童优先”为服务宗旨,以“提高妇女儿童健康水平”为目的。
(二)2016年重点工作完成情况。
2016年9月13日顺利通过四川省妇幼健康优质服务示范县评审,11月21日通过国家级妇幼健康优质服务示范县初审。2016年10月顺利通过省级文明单位评审验收。
二、部门概况
院内设有保健部、院务部、临床部、人力资源部、财务部、后勤保障部、质控办等相关业务科室。我院现有职工240人,其中:正式在编在册人员123人;借用人员40人;聘用人员77人;退休职工38人;遗属3人。
三、收支决算总体情况
2016年保健院本年收入合计7623.21万元,其中:财政拨款收入3171.42万元,占41.6%;事业收入3914.98万元,占51.4%;其他收入536.81万元,占7%。
2016年保健院本年支出合计8030.94万元,其中:基本支出6459.7万元,占80.4%;项目支出1571.23万元,占19.6%。
四、财政拨款收支决算情况
保健院2016年度财政拨款收支总决算8700.94万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2701.31万元,增长31.05%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保健院2016年度一般公共预算财政拨款支出3171.42万元,占本年支出合计的41.6%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加957.67万元,增长30.2%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
保健院2016年一般公共预算财政拨款支出3171.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.5万元,占0%;教育支出800万元,占25.2%;社会保障和就业支出152.57万元,占4.8%;医疗卫生支出2124.56万元,占67%;农林水支出2.24万元,占0.1%;住房保障支出91.55万元,占2.9%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):2016年决算数为0.5万元,完成预算100%。
2.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2016年决算数为800万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为152.57元,完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):2016年决算数为25.17万元,完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款) 妇幼保健机构(项):2016年决算数为1353.07万元,完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2016年决算数为48.22万元,完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2016年决算数为277.88万元,完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2016年决算数为107.98万元,完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2016年决算数为312.24万元,完成预算100%。
10. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2016年决算数为2.24万元,完成预算100%。
11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为91.55万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
保健院2016年一般公共预算财政拨款基本支出1600.19万元,其中:
人员经费1074.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费525.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
保健院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为3万元,完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.7万元,下降19.5%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1万元,下降20%;公务接待费支出决算减少0.7万元,下降19%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4万元,占57%;公务接待费支出决算3万元,占43%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费4万元,其中:
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,610人,共计支出3万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
保健院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况
2016年度,保健院政府采购支出总额458.8万元,其中:政府采购货物支出458.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于专用设备的购置。
(二)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,保健院公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。
(三)存在的问题及改进建议
部门决算编制前要检查预算的执行、整理和催收各种往来款项、清查资产、年末账务处理,而且在岁尾年初,单位要总结、评比、新年度的账目要转入、要理顺,还不能间断新一年的报销等日常业务,事业单位会计人员一般较少,这样会计人员常感觉到顾此失彼,特别是对于业务多、下属单位多的单位,决算能通过基本逻辑审核就万事大吉。部门决算的编制不是一蹴而就的工作,单位要有良好的会计基础工作,建立较为完整的财务管理和核算体系,在此基础上根据决算编制的要求各个会计岗位达成共识,相互协助和配合,具体来说要做到:一要把好原始凭证的审核关;二要把好凭证录入审核关;三要把好与财政的对账关;四要把好年度结账前的基础工作关;五要把好编制环节的数据录入和汇审关。